لیکویید سوآپ مجموعه نقدینگی است که بر اساس اصل AMM (Automatic Market Maker) ایجاد شده است و از مجموعه‌ای از استخرهای نقدینگی مختلف تشکیل شده است که هر مجموعه نقدینگی شامل دو رمز دیجیتال یا دارایی‌های فیات است.
شما می‌توانید نقدشوندگی را در استخرها فراهم کنید تا به یک تامین کننده نقدینگی تبدیل شوید و از کارمزد معاملات و سود متغیر بهره مند شوید. .
همچنین، به راحتی می‌توانید دو ارز دیجیتال یا دارایی‌های فیات (دارایی بدون پشتوانه) را در استخرهای نقدینگی مبادله کنید.
لیکویید سوآپ از چند نوع محصولی پشتیبانی می کند؟
لیکویید سوآپ دو نوع است: سرمایه گذاری پایدار و سرمایه گذاری خلاقانه.
سرمایه گذاری پایدار
این نوع سرمایه‌گذاری، با یک مدل ترکیبی اتوماتیک با عملکرد ثابت ترکیبی برای تحقق معامله و قیمت گذاری بین دو توکن پایدار و ارائه یک تجربه تجارت کم ریسک ایجاد شده‌است. قیمت دو توکن بیشتر تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز به قیمت توکن است و درآمد حاصل از بازار از ثبات بیشتری نسبت به محصولات خلاقانه برخوردار است.
سرمایه گذاری نوآورانه
برای دستیابی به معامله و قیمت گذاری برای دو توکن دیجیتال یا ارزهای فیات، با یک مدل ثابت اتوماتیک بازارساز با میانگین میانگین ثابت استفاده می شود. قیمت دو توکن موجود در استخر تحت تأثیر نسبت نوسانات نرخ ارز به قیمت توکن است و بازدهی بازار نوسانات بیشتری دارد.
قبل از شروع استفاده از Liquid Swap، در اینجا برخی تعاریفی وجود دارد که بهتر است بدانید:
- اضافه کردن (ADD) : تأمین نقدینگی برای استخرهای نقدینگی
- باز خرید: توکن‌های خود را از استخرهای نقدینگی حذف کنید.
- استخر دو توکنه: از دو توکن تشکیل شده است.
- Price (قیمت داخلی): قیمت مبادله بین جفت در استخر. قیمت نهایی به نسبت جفت در استخر نقدینگی بستگی دارد و با فرمول محاسبه می‌شود.
- سهم اکتسابی: سهم خریداری شده مورد انتظار پس از افزودن نقدینگی.
- نسبت سهم استخر: سهم به دست آمده به کل سهم استخر.
- بازده کل: نرخ کل بازده بر اساس کل سود فعلی و کلیه هزینه‌های معاملاتی پرداخت شده در روز گذشته محاسبه می‌شود.
- ظرفیت استخر فعلی: ترکیب جفت در استخر فعلی. وقتی دارایی را اضافه می‌کنید، متناسب با ترکیب آن را نیز اضافه خواهید کرد.
- سهم: بعد از افزودن دارایی به مجموعه نقدینگی، سهمی خواهید گرفت و با توکنی که اضافه کرده‌اید متفاوت است. این سهم از دو توکن دیجیتال یا ارز فیات تشکیل شده است. تعداد دو توکن دیجیتال یا فیات براساس زمان واقعی ظرفیت استخر در زمان واقعی تغییر خواهد کرد.
- بازده کل: آخرین نرخ بازده جفت تجاری.
- مقدار سهام: مقدار رمز / فیات در سهام خریداری شده.
- ارزش سهام: ارزش کل سهم به دست آمده پس از افزودن دارایی.
- ترکیب سهام
- نسبت سهام استخر: سهم به دست آمده به کل سهم استخر.
- هزینه هر سهم: با توجه به قیمت هر سهم هنگام اضافه کردن آن و با قیمت دلار آمریکا اضافه می شود.
- بازده روز گذشته: شامل درآمد کارمزد و سود بهره دریافتی دیروز است و ضررهای ناخواسته را شامل نمی‌شود. توجه کنید در صورتی که در یک روز واریز و سپس برداشت کنید، درآمد حاصل از برداشت محاسبه نمی‌شود.
- سود و زیان بازارساز (نسبتPnl): بر اساس ارزش فعلی سهم منهای قیمت تمام شده سهم و به قیمت دلار آمریکا محاسبه می شود. سود و زیان ناشی از بازار شامل هزینه + درآمد کارمزد معامله + نرخ بهره درآمد + زیان ناپایدار است.
نحوه محاسبه عملکرد کل در لیکوئید سوآپ بایننس
- عملکرد کل = (تمام سود فعلی توزیع شده دیروز + کلیه هزینه‌های معاملات دیروز) / پایان تاریخ دیروزUTC + 0 23:59:59) ) ارزش کل استخر * 365
- نرخ بازده = تمام سود فعلی پرداخت شده دیروز/ ارزش کل استخر در پایان دیروز * 365
- نرخ بازده کارمزد معاملاتی = کلیه هزینه‌های معاملاتی دیروز پرداخت شده / ارزش کل استخر در پایان دیروز * 365
چگونه ارزش سهام را محاسبه کنیم؟
- ارزش سهام = تعداد دو توکن / فیات در ترکیب سهم * نرخ ارز در زمان واقعی و به دلار آمریکا.
- مثال: مقدار سهم کاربر= 100 USDT + 50 DAI
نرخ ارز در زمان واقعی: 1 USDT = 1.005 USD
1 DAI = 1.01 دلار است
ارزش سهام= 100 USDT * 1.005 + 50 DAI * 1.01 = 151 USD
چگونه می‌توان عملکرد روز گذشته را محاسبه کرد؟
- بازده روز گذشته = بازده آخرین روز به ازای هر سهم * آخرین سهم آخرین روز در اختیار کاربر (محاسبه شده توسط حداقل سهم)
- دستورالعمل محاسبه حداقل سهم کاربران برای یک روز کامل:
- سهم کاربر در پایان روز قبل از دیروز 0 بود و حداقل سهم دیروز کاربر 0 بود.
- سهم کاربر در پایان روز قبل از دیروز 100 بود. سپس کاربر دیروز 50 سهم اضافه کرد و تا پایان دیروز برداشت نکرد، بنابراین حداقل سهم دیروز هنوز 100 است.
- سهم کاربر در پایان روز قبل از دیروز 100 بود. سپس کاربر دیروز 50 سهم اضافه کرد و قبل از پایان دوره 80 سهام را بازخرید کرد، بنابراین حداقل سهم در پایان دیروز 70 سهم است.
چگونگی محاسبه سود و زیان بازار(نسبت Pnl):
- PnL ناشی از بازار= ارزش سهم – (قیمت تمام شده هر سهم * تعداد سهام)
- نسبت PnL (٪) = سود و زیان / ارزش سهم بازار
راهنمای جامع معاملات فیوچرز در بایننس
معاملات فیوچرز بایننس به معامله گران اجازه می‌دهد تا از اهرم استفاده کرده و موقعیت‌های کوتاه و بلند مدت را برای انجام معاملات خود باز کنند.
آیا لیکویید سوآپ سرمایه گذاری تضمینی است؟
خیر، زیرا ضررهای احتمالی ممکن است ناشی از موارد زیر باشد:
- نوسانات قیمت رمزها یا نرخ ارز فیات، که بر ارزش سهام تأثیر می‌گذارد.
- وقتی مقدار زیادی از یک توکن تک، اضافه یا بازخرید شود، ارزش سهم تحت تأثیر لغزش، بیش از حد تحت تأثیر قرار گرفته و از بین می‌رود.
- اضافه کردن یا استفاده مجدد از توکن‌ها.
پرداخت هزینه معاملات هنگام استفاده از لیکویید سواپ
در موارد زیر، باید هنگام استفاده از لیکویید سواپ، هزینه پرداخت کنید:
- مبادله در [مبادله لیکویید] – [سوآپ]
- افزودن یک رمز در [مبادله لیکویید] – [نقدینگی] – [افزودن]
- استفاده از یک رمز در [نقدینگی] – [بازخرید] → [مبادله نقدینگی]
افزودن یا بازخرید نقدینگی
وقتی نقدینگی اضافه می‌کنید، می‌توانید:
- توکن‌های دوگانه را برای افزودن انتخاب کنید. سیستم با توجه به ظرفیت فعلی استخر، مقدار توکن‌ها را برای اضافه کردن به طور خودکار نمایش می‌دهد.
- یک توکن واحد برای افزودن انتخاب کنید. سیستم بر اساس نسبت ترکیب فعلی سهم موجود در مجموعه، توکن را که اضافه کردید به رمز دیگر جفت انتخابی خود مبادله خواهد کرد. هزینه معاملات در حین تبدیل متحمل خواهد شد و معاملات بزرگ نیز ممکن است باعث لغزش و ضرر بیشتر شوند.
وقتی نقدینگی را حذف می‌کنید، می‌توانید:
- برای استفاده از توکن‌های دوگانه انتخاب کنید. سیستم با توجه به سهم استخر و ترکیب اشتراک، دو توکن را به حساب نقطه‌ای شما اختصاص می‌دهد.
- یک توکن واحد برای استفاده انتخاب کنید. سیستم براساس توزیع فعلی ترکیب سهم در مجموعه، توکن را که برای استفاده از آن انتخاب می‌کنید، به توکن دیگر تعویض خواهد کرد. هزینه معاملات در هنگام تعویض متحمل خواهد شد و معاملات بزرگ نیز ممکن است باعث لغزش و ضرر بیشتر شود. وقتی لغزش خیلی زیاد باشد، سیستم هشدار را روی صفحه ارسال می‌کند.
لغزش و از دست دادن لغزش
دامنه تغییرات لغزش بین قیمت واقعی معاملات و قیمت هنگام ثبت سفارش اشاره دارد.
شما می‌توانید میزان تحمل لغزش معاملات را در صفحه لیکویید سوآپ تنظیم کنید. فقط زمانی می‌توانید مبادلات را ببینید که لغزش در محدوده تعیین شده باشد.
هنگامی که یک توکن واحد به مقدار زیادی اضافه یا بازخرید می‌شود، ممکن است لغزش نیز رخ دهد و ارزش سهام را تحت تأثیر قرار دهد. در این حالت، سیستم قبل از تأیید تعویض هشدار برای شما ارسال می‌کند.
صرافی آنلاین ارز دیجیتال ارزیپتو
